Eine breite und sinnvolle Diversifizierung über viele Anlageklassen, langfristig werthaltige Investments und ein anspruchsvolles Investmentkonzept, das Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt: Das sind die Eckpfeiler des bereits mehrfach prämierten BKC Treuhand Portfolios. Kirchlich-caritative Einrichtungen, Stiftungen sowie Privatkunden vertrauen dem seit Jahren etablierten Anlagekonzept. Fondsmanager Bernhard Matthes setzt seit jeher auf die konsequente Umsetzung einer Multi-Asset-Value-Strategie und agiert auch in turbulenten Marktphasen wie 2018 stets mit ruhiger Hand.
Dies ist eine Werbeinformation und ersetzt keine Anlageberatung. Bitte beachten Sie unseren unten angebrachten Hinweis zu Risiken von Anlageprodukten.
Strategie
Kapitalerhalt als primäres Anlageziel des Sondervermögens, zusätzlich Nutzung der Chancen renditestärkerer Anlageklassen
- Ziel: Langfristige Gewährleistung des realen Kapitalerhalts mit Hilfe eines effizienten Risiko-Rendite Profils
- Breite Diversifizierung über verschiedene Risikofaktoren und Anlagesegmente
- Aktives Management: Je nach Konjunktur- und Kapitalmarkteinschätzung kann in den Quoten der Anlageklassen nach oben und unten abgewichen werden
- Weitestgehender Einsatz von Einzelwerten in den Anlageklassen Renten und Aktien zur besseren Risikokontrolle und Bewahrung unserer Investment- und Nachhaltigkeitsphilosophie
- Gezielter Einsatz von Alternativen Anlagen*: Durch die geringe bis negative Korrelation zu traditionellen Anlageklassen können diese diversifizierend und stabilisierend auf den Gesamtertrag eines Portfolios wirken.
Neutrale Strategische Asset Allokation
Oberstes Ziel ist der langfristige reale Kapitalerhalt gepaart mit regelmäßigen, stabilen Ausschüttungen – auch in schwierigen Marktsituationen. Zusätzlich sollen Chancen renditestärkerer Anlageklassen genutzt werden.
Das Treuhand Portfolio zeichnet sich durch den bewussten Verzicht auf nicht angemessen vergütete Risiken und die gezielte Beimischung von Hart- und Lokalwährungsanleihen solider Schwellenländer sowie Alternativer Anlagen (Edelmetalle, Absolute-Return-Strategien, Cat Bonds etc.) aus.
*Zur Abdeckung spezieller Segmente können Fonds, ETFs oder andere Drittprodukte zum Einsatz kommen
Weitere Infos finden Sie in dem Videointerview mit Marian Heller, CFA, BKC Asset Management
Performance
Auszeichnungen
Die mehrfachen Auszeichnungen in den letzten Jahren und die sehr erfreulichen Studienergebnisse für unseren defensiven Mischfonds BKC Treuhand Portfolio unterstreichen die Qualität des Fondsmanagements sowie die Umsetzung des ethisch-nachhaltigen Investment-Konzepts.
RenditeWerk - Exzellenter Baustein für das Stiftungsvermögen
Das BKC Treuhand Portfolio S wurde im November 2022 von RenditeWerk als "Exzellenter Baustein für das Stiftungsvermögen" ausgezeichnet. Besonders in den Kategorien...
- Kostengünstig
- Ausschüttend
- Nachhaltig
- Steueroptimiert
...konnte der Fonds überzeugen.
Mehr Informationen finden Sie auf: www.renditewerk.net
stiftungsmarktplatz.eu - #fondsfibel Club der 25
Die Analysten der Fondsfibel haben unseren BKC Treuhand Portfolio erneut in den Club der 25 stiftungsgeeigneten Fonds mit aufgenommen.
Weitere Informationen und die Gesamtausgabe der Fondsfibel finden Sie direkt auf der Internetseite vom stiftungsmarktplatz.eu.
Die Analyse des BKC Treuhand Portfolio S haben wir als PDF-Dokument beigefügt.
Auch das Handelsblatt berichtet über die Platzierung "sehr gut" unseres BKC Treuhand Portfolios in der Stiftungsfondsstudie von FondsConsult. Den vollständigen Artikel aus dem Handelsblatt können Sie hier downloaden.
Zur Alleinanlage des Stiftungsvermögens geeignet
RenditeWerk zertifizierte 2021 erneut unseren defensiven Mischfonds als zur Alleinanlage des Stiftungsvermögens geeignet. Für diese exklusive Eignung steht das FRAANK-Siegel, welches entsprechend hohe Mindestanforderungen an Flexibilität des Anlagekonzepts, dauerhafte Renditestärke, Absicherung (Risikomanagement), Ausschüttungen, Nachhaltigkeit und Kostenbewusstsein stellt.
RenditeWerk: Stiftungsfonds des Jahres 2017
Das Online-Magazin RenditeWerk hat unseren Nachhaltigkeitsfonds BKC Treuhand Portfolio zum „Stiftungsfonds des Jahres 2017“ ausgezeichnet.
Die Auszeichnung wird einmal jährlich an vier Fonds verliehen. Das BKC Treuhand Portfolio geht mit Platz 1 als Sieger hervor.
Eurosif Transparenzkodex
Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Bank für Kirche und Caritas eG sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.
Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des BKC Treuhand Portfolios finden Sie unter: www.bkc-am.de. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.
Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.
News
Veröffentlichungen zum Fonds
- Aktionsblatt BKC Treuhand Portfolio
- Fondsportrait BKC Treuhand Portfolio: Ein defensiver Mischfonds für höchste Ansprüche (DAS INVESTMENT, Apr. 2023)
- BKC Treuhand Portfolio im FUCHS-Kapital Produktcheck (FUCHS Kapital, Nov. 2021)
- ATLAS Stiftungsfinanzen 2021: Der nachhaltige Stiftungsfonds mit Yale-DNA
- Produktcheck: Fuchsbriefe bewertet das BKC Treuhand Portfolio I mit 5 Fuchssternen (Fuchs Kapital, August 2021)
- "Zwei Hand voll Handwerk" - Das BKC Treuhand Portfolio im Stiftungsfondsvergleich (Fondsdiscount, Juni 2020)
- Taktische Reduzierung der Aktienquote auf 0%
- Fondsporträt des BKC Treuhand Portfolio von RenditeWerk
- "Wir schützen unsere Anleger vor Negativzinsen" - ATLAS Stiftungsfonds 2019
- Stiftungsfondsstudie: erneut Platz eins für BKC Treuhand Portfolio (Institutional Money, Aug. 2019)
Stammdaten
Fondsdaten:
| I-Tranche | T-Tranche | S-Tranche | |
| WKN/ISIN: | A0YFQ9 / DE000A0YFQ92 | A141VM / DE000A141VM3 | A2H5XV / DE000A2H5XV2 |
| Auflegungsdatum: | 04.01.2010 | 21.03.2016 | 25.01.2018 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Vertriebszulassung: | Deutschland, Österreich |
Deutschland | Deutschland |
| Erwerbsbeschränkung: | keine | keine | nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | ||
| Verwahrstelle: | DZ Bank AG | ||
| Fondsberater: | Bank für Kirche und Caritas eG | ||
| Fondskategorie: | Mischfonds, defensiv, internationale Ausrichtung | ||
| Benchmark: | 12-Monats-Euribor, zzgl. 70 Basispunkte | ||
| Fondsgeschäftsjahr: | 01.01. bis 31.12. | ||
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 2.00% | ||
| Laufende Kosten: | 0,69% | 0,69% | 0,68% |
Die Chancen im Einzelnen:
- Gut geeignetes Basisinvestment mit breiter Streuung in verschiedenen Anlageklassen
- Defensive Grundstruktur der Anlagen, die überwiegend Richtung und Wertentwicklung der europäischen Rentenmärkte nachvollziehen sollen
- Das aktive Management versucht einen Mehrertrag gegenüber einer passiven Anlage zu generieren
- Prinzipien der nachhaltigen Geldanlage werden im Managementprozess berücksichtigt
- Ertrag einer reinen Festgeldanlage soll über lange Zeiträume übertroffen werden
Die Risiken im Einzelnen:
- Fondsvermögen ist den allgemeinen Markt-, Kurs-, Bonitäts- und Währungsrisiken der im Bestand befindlichen Wertpapiere ausgesetzt
- Erhöhte Schwankungsbreite gegenüber reinen festverzinslichen Anlagen
- Negative Gesamtperformance möglich - Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren und eine erhöhte Risikotoleranz aufweisen
